Месяц для бухгалтера и закрытие
Вкладка «Месяц» — проверка месяца перед тем, как считать его готовым: программа сама ищет нераспознанные строки выписки, заказы без УПД, кассу в минусе и другие пропуски. Когда всё в порядке, месяц закрывают: КУДиР и налог за него больше не меняются, правка заказов, оплат, кассы и расходов этого месяца запрещена. Здесь же — «Пакет для бухгалтера» и архив за год.
Где найти
Путь: Бухгалтерия → Учёт и налоги → вкладка «Месяц». Открывается прошлый месяц; стрелки ‹ и › рядом с названием листают месяцы. Рядом — метка «Открыт», «Закрыт» или «Идёт» (текущий месяц).
Смотреть может сотрудник с любым правом модуля. Закрывать и открывать месяц, скачивать пакет и архив — администратор аккаунта и сотрудник с правом «Отчётность и закрытие».
Сводка месяца
Четыре плитки: «Доходы» (из КУДиР, под суммой — расходы или число операций и документов), «Налог УСН за период» (если месяц закрывает квартал), «ЕНП начислено» (сроки платежей в этом месяце) и «ЕНП уплачено» (по выписке банка).
Проверки месяца
Красная точка и метка «блокирует закрытие» — критичная проверка: пока она есть, месяц не закрыть. Жёлтая — предупреждение: закрыть можно, но лучше разобраться. У каждой — сколько найдено, примеры и ссылка «Исправить», которая ведёт прямо на место. Пройденные проверки свёрнуты в строку «Пройдено: N».
| Проверка | Уровень | Что сделать |
|---|---|---|
| Нераспознанные строки выписки | критичная | Разнести или пропустить строки на вкладке «Банк и касса» |
| Нет налогового режима на дату | критичная | Указать режим в «Настройках» |
| Касса уходила в минус | критичная | Проверить приходы и расходы смены |
| Оплаты картой без зачисления больше 5 дней | предупреждение | Загрузить выписку с возмещением эквайринга |
| Оплаты по удалённым заказам | предупреждение | Восстановить заказ или оформить возврат |
| Выполненные заказы юрлицам без УПД | предупреждение | Выставить УПД из заказа |
| Отгрузки без счёта-фактуры, авансы без авансового счёта-фактуры | предупреждение | Только у плательщика НДС: выставить документ в течение 5 дней |
| Поступления без документа поставщика | предупреждение | Провести поступление с номером документа |
| Остаток выписки не сходится | предупреждение | Выгрузить выписку из банка заново |
| Превышен лимит доходов | предупреждение | Проверить право на режим на «Налогах и сроках» |
| Пропуск в нумерации документов | предупреждение | Проверить реестр документов |
| Прошлый месяц не закрыт | предупреждение | Закрывать месяцы по порядку |
| Строки выписки за закрытый месяц | предупреждение | Выписку загрузили после закрытия: чтобы разнести строки, откройте месяц (см. «Открыть месяц» ниже) |
Закрыть месяц
- Откройте нужный месяц: он должен закончиться — текущий закрыть нельзя.
- Исправьте критичные проверки. Пока они есть, кнопка «Закрыть месяц» неактивна.
- Нажмите «Закрыть месяц» и подтвердите.
Метка сменится на «Закрыт», под ней — кто и когда закрыл, сводка на момент закрытия и запись в «Журнале». Закрывать лучше по порядку, но программа не заставляет — только предупреждает.
Что нельзя менять в закрытом месяце
Заказы, выполненные в этом месяце (суммы, покупатель, снятие «Выполнен», удаление), удаление оплат и операций кассы, расходы, проведение поступлений и отмена проведения, разнесение строк выписки, выставление и аннулирование УПД и счетов-фактур этой датой, ручные строки КУДиР, взносы за работников, режим с даты и начальные данные, удаление выплаты зарплаты этого месяца (и выплата задним числом в него). На любую такую попытку программа ответит:
Месяц закрыт в «Учёт и налоги». Откройте месяц или проведите в текущем.
Новые записи сегодняшним числом это не задевает: закрыть можно только прошедший месяц.
Выписку за закрытый месяц загрузить можно — программа предупредит: «Строк за закрытый месяц: … — чтобы разнести их, откройте месяц». Разнести такие строки получится после «Открыть месяц».
Открыть месяц
Нашли ошибку в закрытом месяце — нажмите «Открыть месяц», напишите «Причина» (от 3 до 500 знаков, например «нашли расход, не внесённый в марте») и подтвердите. Если после него закрыты и следующие месяцы, галочка «Открыть и следующие закрытые месяцы» откроет их тоже. Причина остаётся в «Журнале» месяца — её увидит бухгалтер. Исправьте и закройте месяц снова.
Пакет для бухгалтера
Кнопка «Пакет для бухгалтера» сразу скачивает ZIP за месяц: реестр документов и операции (Excel), КУДиР года (Excel и PDF), исходные выписки банка за месяц и отчёты, чей период кончается в этом месяце (XML, PDF и квитанции). Отправьте его приходящему бухгалтеру — ему не нужен вход в программу.
«Начало работы»
В карточке «Начало работы» на Главной есть рекомендуемый шаг «Проверьте и закройте первый месяц» (кнопка «Открыть «Месяц»»). Его видят администратор и сотрудник с правом «Отчётность и закрытие»; он отмечается, когда закрыт первый месяц. См. Начало работы.
Частые вопросы
- «Закрыть месяц» серая. Месяц ещё идёт или есть критичные проверки — наведите на кнопку, будет подсказка.
- Не даёт удалить оплату или поправить заказ. Месяц закрыт — откройте его с причиной или проведите исправление в текущем месяце.
- Месяц до начала учёта. Если месяц раньше «Начинаем учёт с», проверять и закрывать нечего — так и написано.