Поступления от поставщиков
Поступление — входящий документ поставщика: УПД, накладная или акт. Внесите его один раз — запчасти придут на склад, покупка попадёт в учёт и в акт сверки с поставщиком. Раздел есть в модуле «Бухгалтерия и налоги».
Где найти
Путь: Бухгалтерия → Учёт и налоги → вкладка «Продажи и покупки» → раздел «Поступления». Смотреть может сотрудник с любым правом модуля; вносить, проводить и отменять проведение — администратор аккаунта и сотрудник с правом «Вести учёт».
В списке — дата, поставщик с ИНН, документ «№ … от …», сумма с НДС и статус «Черновик» или «Проведено». Чипы: «Все», «Черновики», «Проведённые». Новые сверху, по 50 на странице.
Кто может быть поставщиком
Поставщик — клиент-юрлицо или ИП из раздела «Клиенты». Физлицо поставщиком быть не может. В карточке клиента есть галочка «Поставщик — от него приходят запчасти и услуги», а в списке клиентов — фильтр «Поставщики». Отмечать заранее не обязательно: при первом поступлении или оплате по выписке отметка поставится сама.
Нового поставщика сначала заведите в Клиентах (тип «Юр. лицо» или «ИП», с ИНН) — потом он найдётся в поступлении по названию или ИНН.
Внести поступление
- Нажмите «Новое поступление».
- «Поставщик» — начните вводить название или ИНН.
- «Документ» — «УПД», «Накладная», «Акт» или «Другой документ»; «Номер» (обязательно, до 50 знаков) и «Дата документа».
- «Дата поступления» — день прихода на склад и операции в учёте. По умолчанию совпадает с датой документа.
- Строки:
- «+ Запчасть со склада» — позиция склада (поиск по артикулу или названию). Есть, если включён модуль «Запчасти» (склад).
- «+ Строка» — «Наименование» (например, доставка или услуга) и, если включены «Доходы и расходы», «Статья расхода».
- У каждой строки — «Кол-во», «Цена с НДС» (как в документе поставщика, итоговая цена за единицу) и «НДС»: без НДС, 0, 5, 7, 10, 20 или 22 %. Сумма строки и НДС в ней считаются сами.
- Внизу — «Итого» и «в т. ч. НДС». Сверьте с документом поставщика.
- «Сохранить черновик» — сохранить и провести позже, или «Провести» — сразу. Провести можно, только если у каждой строки есть запчасть со склада или статья расхода — иначе непонятно, куда она идёт («Строка N: выберите запчасть со склада или статью расхода…»). Черновик сохраняется и без них.
Для штучных запчастей количество целое, для литров и килограммов можно дробное. Даты — не позже завтрашнего дня. В одном поступлении до 200 строк.
Что делает «Провести»
- Запчасти из строк приходуют на склад — в журнале склада появляется приход со ссылкой на поступление.
- В учёте появляется операция «Поступление от поставщика» — её видно во вкладке «Операции», она попадает в акт сверки с поставщиком.
- Закупочную цену позиции на складе поступление не меняет — её правят в карточке позиции, как раньше.
Проведённое поступление не редактируется: в окне плашка «Проведено: запчасти на складе, операция в учёте». Чтобы исправить — сначала отмените проведение.
Отменить проведение и удалить
«Отменить проведение» (в окне или в ⋮ у строки) — запчасти списываются со склада с причиной «Исправление ошибки прихода», операция сторнируется, поступление снова становится черновиком. Исправьте и проведите заново.
Если запчасти из поступления уже ушли в заказы, отменить не получится: «Недостаточно запчастей на складе. Доступно: …». Проведение останется — сначала верните запчасти на склад или оставьте поступление как есть.
«Удалить» — только черновик, который ни разу не проводился. Поступление, которое проводилось, удалить нельзя: движения склада уже в журнале. Отмените проведение и оставьте черновиком.
Из склада
В шторке позиции склада, блок «Оприходовать», есть ссылка «Поставщик и документ → оформить поступлением» (видна с правом «Вести учёт»). Она открывает новое поступление с этой запчастью и введённым количеством — останется выбрать поставщика и номер документа. Обычное «Оприходовать» без документа работает как раньше.
Оплата поставщику
Платёж поставщику с расчётного счёта разносится по выписке: строка с ИНН поставщика станет зелёной «Оплата поставщику» — см. Банк и касса. Поступление и оплата вместе дают долг перед поставщиком в акте сверки.
Частые вопросы
- «Выберите поставщика — юрлицо или ИП». Выбран клиент-физлицо или никто. Смените тип клиента или заведите поставщика юрлицом/ИП.
- «Модуль «Склад» выключен — выберите статью расхода или укажите наименование». Без склада строки только с наименованием.
- «Поступление проведено — отмените проведение, чтобы изменить». Нажмите «Отменить проведение», исправьте и проведите снова.
- Нет кнопки «Новое поступление». Нужно право «Вести учёт» модуля «Бухгалтерия и налоги».