Попробовать бесплатно

Все разделы документации ↓

Акт сверки

Акт сверки взаимных расчётов показывает, кто кому должен на дату: сколько вы выполнили работ и отгрузили запчастей клиенту, сколько он заплатил — или сколько вам поставил поставщик и сколько вы ему перечислили. Программа собирает его сама из заказов, оплат, поступлений и выписки банка. Раздел есть в модуле «Бухгалтерия и налоги».

Где найти

Путь: Бухгалтерия → Учёт и налоги → вкладка «Продажи и покупки» → раздел «Акт сверки». Посмотреть акт может сотрудник с любым правом модуля; «Сформировать» документ — администратор аккаунта и сотрудник с правом «Вести учёт».

Акт сверки: контрагент, период и предпросмотр

Построить акт

  1. «Контрагент» — начните вводить название, ФИО или ИНН клиента или поставщика.
  2. «Период с» и «по» — по умолчанию с начала текущего квартала по конец текущего месяца. Период — не длиннее 3 лет.
  3. Нажмите «Показать» — появится предпросмотр.
  4. Всё сходится — нажмите «Сформировать»: акт сохранится в реестре документов, появятся кнопки «Скачать PDF» и «Скачать Word».

Что в предпросмотре

  • «Сальдо на …» (начало периода) — долг на первый день периода.
  • «Отгрузки и оплаты поставщику» — дебет: реализация по выполненным заказам, ваши оплаты поставщику, возвраты денег покупателю.
  • «Оплаты и поступления» — кредит: оплаты клиента наличными, переводом и картой, поступления от поставщика, возвраты от поставщика.
  • «Сальдо на …» (конец периода) и итог одной фразой: «… должен вам N ₽», «Вы должны … N ₽ (переплата или аванс)» или «Расчёты закрыты — долгов нет».
  • Таблица движений: «Дата», «Документ», «Дебет», «Кредит».

Колонки «по данным контрагента» в документе остаются пустыми — контрагент заполнит их у себя, подпишет и вернёт. В акте — подписи обеих сторон. Документы в акте называются по-русски, как в учёте.

Откуда берутся цифры

Акт строится из операций (вкладка «Операции», см. Банк и касса):

  • реализация — из заказов в статусе «Выполнен» или «Закрыт» по дате выполнения; запчасти клиента не считаются;
  • оплаты клиента — из вкладки «Оплата» заказа; перевод, сопоставленный с выпиской, — датой строки выписки;
  • поступления — проведённые поступления от поставщиков;
  • оплаты поставщику и возвраты от него — из разнесённой выписки банка.

Поэтому перед сверкой с поставщиком загрузите выписку и внесите его УПД и накладные, а с клиентом — проверьте оплаты в заказах.

Сальдо на начало считается с даты «Начинаем учёт с» (вкладка «Настройки»). Если период начинается раньше, программа предупредит: «Учёт ведётся с …: операций раньше этой даты нет — сальдо на начало посчитано с неё». Долги, которые были до начала учёта, в акт не попадут.

Реестр и аннулирование

Сформированный акт — в разделе «Документы» вкладки «Продажи и покупки», фильтр вида «Акты сверки». Номера — своей серией, с начала года. PDF и Word — в ⋮ у строки. Акт не меняется после формирования: если данные поправили, ⋮ → «Аннулировать…» с причиной и сформируйте акт заново.

Частые вопросы

  • Сальдо не сходится с клиентом. Проверьте, что все оплаты внесены в заказы, а выписка за период загружена и разнесена: перевод, который не разнесли, в акт не попал. Сверьте таблицу движений с данными клиента построчно — расхождение видно по дате и сумме.
  • В акте нет заказа. Он не переведён в «Выполнен» или «Закрыт», либо выполнен раньше даты «Начинаем учёт с».
  • Нет кнопки «Сформировать». Нужно право «Вести учёт». После формирования кнопка неактивна, пока вы не смените контрагента или период.
  • «Период акта сверки — с 2000 года, не больше 3 лет, «по» не раньше «с»». Сократите период.

Дальше