Отчёт по кассе
Сводка по кассовым операциям за период: доходы, расходы, итог, инкассация и список всех операций. Отчёт можно скачать в PDF или Excel.
Где найти
Путь: Бухгалтерия → Отчёт по кассе.
Раздел появляется, если у аккаунта включён модуль «Касса», а у роли есть право «Доступ к подмодулю» в группе «Бухгалтерия > Отчёт по кассе» (Путь: Настройки → Команда → Роли, блок «Права доступа»). Это то же право, что и у раздела Касса: выдать отчёт без кассы нельзя.
Фильтры
- Дата с и Дата по — период. По умолчанию — с 1-го числа текущего месяца по сегодня.
- Быстрые кнопки:
- Сегодня, Вчера;
- Неделя — последние 7 дней, включая сегодня;
- Месяц — с 1-го числа текущего месяца по сегодня;
- Год — последние 12 месяцев по сегодня.
- Галочка Разбивка по дням — добавляет таблицу по дням.
- Кнопка Показать — строит отчёт. Без неё отчёт не появится, после смены дат нажмите её ещё раз.
Фильтра по сотруднику нет: в отчёт попадают все операции аккаунта, кто провёл операцию — видно в колонке «Кассир».
Что показывает
Отчёт считает операции по их дате, а не смены.
Итоги периода:
| Блок | Что в нём |
|---|---|
| Доходы | Сумма поступлений и число операций |
| Расходы | Сумма расходов и число операций |
| Итого (доход − расход) | Доходы минус расходы |
| Инкассация | Сумма инкассаций с пометкой «не входит в итог» |
С галочкой Разбивка по дням появляется блок «По дням»: «Дата», «Доход», «Расход», «Инкассация», «Итого».
Ниже — «Все операции · N», новые сверху:
| Колонка | Что в ней |
|---|---|
| Дата / время | Когда внесена операция |
| Тип | Приход, Расход или Инкассация |
| Описание | Что написали при вводе |
| Кассир | Кто внёс операцию |
| Статья | Только при включённом модуле «Доходы и расходы»: статья операции, у оплат заказа — «Оплата заказа АС-…», без статьи — «—» |
| Сумма | Со знаком: «+» у прихода, «−» у расхода и инкассации |
Остатков на начало и конец смены и расхождений в отчёте нет — они на странице Касса, в «Истории смен».
Как считаются дни
Сутки в отчёте — по московскому времени: операция, внесённая с 00:00 до 03:00 по Москве, относится к своему дню, а не к предыдущему. Быстрые кнопки периода («Сегодня», «Вчера», «Неделя»…) берут дату по часам вашего компьютера или телефона.
Экспорт
После Показать справа появляются кнопки Экспорт PDF и Экспорт Excel — скачивают отчёт за выбранный период. Время операций в файлах московское, строка «Сформировано» в PDF — тоже по Москве.
В приложениях Android и iOS скачивание файлов не работает — откройте отчёт в браузере.
Частые ошибки
- «Операции нет в отчёте». Проверьте период и нажмите Показать ещё раз — отчёт не обновляется сам при смене дат.
- «Не вижу операций других сотрудников». Ограничений нет: отчёт показывает все операции аккаунта.
- «Где расхождение по смене?» В отчёте его нет. Откройте Бухгалтерия → Касса, блок «История смен», и раскройте нужную смену.
- «Почему инкассация не уменьшила итог?» Так задумано: инкассация — выемка денег из кассы, а не расход. Она показана отдельно.