Аналитика: прогноз выручки и статьи

Один экран, на котором видно, сколько сервис заработал за выбранный период, сколько ждать в следующем и из чего сложились деньги: статьи расходов и статьи доходов. Считается по вашим заказам и операциям — ничего заполнять не нужно.

Где найти

Путь: Касса и деньги → Аналитика.

Пункт виден, если у аккаунта включён модуль «Аналитика» (Настройки → Модули, цена — 2 499 ₽ за сотрудника в месяц, см. Подключённые модули) и есть право «Доступ к подмодулю» у «Бухгалтерия > Аналитика». Администратору аккаунта право не нужно. Сотруднику его назначает администратор в Ролях: по умолчанию оно никому не выдано.

Знак «?» рядом с названием открывает эту справку в новом окне.

Период

Сверху — кнопки «7 дней», «30 дней», «60 дней», «90 дней», «180 дней», «365 дней» и «Свой период».

Готовые периоды считаются назад от сегодняшнего дня: «30 дней» — это последние 30 дней вместе с сегодняшним. В «Свой период» поставьте «С даты» и «По дату» и нажмите «Показать». Период — не больше 366 дней, иначе экран подскажет «Период не больше 366 дней».

Плитки

Над графиком четыре плитки:

• «Выручка за период» — сумма по выполненным и закрытым заказам за выбранный период (работы и запчасти). Под ней — сколько заказов учтено.
• «Прогноз на следующий период» — сколько выручки ждать в следующем периоде той же длины.
• «Средний день» — средняя выручка за день прошедшего периода.
• «Расходы по статьям» — сумма расходов из таблицы статей.

График: факт и прогноз

На графике две линии:

• сплошная — «Факт»: выручка по дням прошедшего периода;
• пунктирная — «Прогноз»: выручка по дням следующего периода той же длины. Между ними — пунктирная граница «сегодня».

Как считается прогноз:

• берётся средний день прошедшего периода — вся выручка, делённая на число дней;
• если период от двух недель и по каждому дню недели есть выручка, прогноз учитывает день недели: суббота и воскресенье считаются по своему среднему, будни — по своему. Это видно по подсказке под названием графика: «Прогноз по среднему дню недели» или «Прогноз по среднему дню»;
• разовый выброс (один особенно крупный день) не ломает прогноз: отклонение от среднего ограничено.

Наведите курсор на точку — покажет дату, факт и прогноз. Прогноз — это оценка по вашей же истории, а не обещание: если в сервисе будут новые работы, планка по ремонту или отпуск, цифры изменятся.

Статьи расходов и доходов

Под графиком две таблицы — «Статьи расходов» и «Статьи доходов». В каждой: название статьи, сумма за период и доля статьи в сумме таблицы. По умолчанию строки отсортированы по убыванию суммы, внизу — «Итого».

Откуда берутся суммы:

• ручные операции кассы (приход и расход), у которых указана учётная статья;
• расходы вне кассы — например, аренда, коммуналка, реклама.

Статьи заводятся и меняются в разделе «Касса и деньги → Доходы и расходы». Там же видно, какие статьи у вас уже есть.

Что не попадает в таблицы:

• оплаты заказов и инкассация — это движение денег по заказам, а не расходы и доходы по статьям;
• выплаты мастерам по системной статье «Зарплата мастерам» — их считает раздел «Зарплата»;
• выручка по заказам — она на графике и в плитке «Выручка за период».

Чего в отчёте нет

• Нет сравнения с прошлым периодом — для этого есть «Отчёты → Показатели» и «Отчёт по прибыли».
• Нет выгрузки в Excel.
• Нет учёта НДС и налогов — это раздел «Бухгалтерия → Учёт и налоги».

Частые вопросы

График пустой, хотя заказы есть. В отчёт попадают заказы в статусе «Выполнен» и «Закрыт». Заказы в работе и новые не учитываются.

Прогноз не совпадает с тем, что получилось. Прогноз — это среднее по вашей истории за выбранный период. Поменяйте период (например, 90 дней вместо 7) — прогноз станет устойчивее.

Таблица статей пустая. Значит, за период не было операций с указанной статьёй. Заведите статью и внесите расход в разделе «Доходы и расходы».

Статьи не совпадают с «Доходами и расходами». Цифры считаются по одним и тем же операциям, но «Доходы и расходы» показывает их по месяцам и с учётом выплат мастерам и закрытых месяцев.